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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 784.00 | 127 720.00 | 16 064.00 | 143 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 711.00 | 152 306.00 | 8 405.00 | 160 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 927.00 | 280 026.00 | 154 901.00 | 434 927.00 |
BT Marchandises | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
BZ Autres créances | 416 064.00 | | 416 064.00 | 416 064.00 |
CF Disponibilités | 186 845.00 | | 186 845.00 | 186 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 839.00 | | 642 839.00 | 642 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 766.00 | 280 026.00 | 797 740.00 | 1 077 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 402 400.00 | | | 402 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DK Provisions réglementées | 75.00 | | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 747 104.00 | | | 747 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | | | 24 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 740.00 | | | 797 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 771.00 | | 15 133.00 | 450 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 977.00 | 434 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 977.00 | 304 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 340.00 | | 15 133.00 | 320 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 090.00 | 4 914.00 | 30 977.00 | 306 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 090.00 | 4 914.00 | 30 977.00 | 306 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
UX Autres créances clients | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 407 808.00 | 407 808.00 | | 407 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 641.00 | 447 255.00 | 386.00 | 447 641.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |