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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 588.00 | 202 913.00 | 5 674.00 | 208 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 479.00 | 190 995.00 | 7 483.00 | 198 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 452.00 | 393 909.00 | 143 544.00 | 537 452.00 |
BT Marchandises | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 991.00 | 13 788.00 | 36 203.00 | 49 991.00 |
BZ Autres créances | 376 846.00 | | 376 846.00 | 376 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
CF Disponibilités | 89 258.00 | | 89 258.00 | 89 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 805.00 | 13 788.00 | 592 017.00 | 605 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 257.00 | 407 697.00 | 735 561.00 | 1 143 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 315 465.00 | 315 294.00 | | 315 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 080.00 | 34 921.00 | | 42 080.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | 316.00 | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 687 660.00 | 680 531.00 | | 687 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 818.00 | 37 436.00 | | 8 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 211.00 | 34 485.00 | | 13 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 15 384.00 | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 375.00 | 19 552.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 901.00 | 106 857.00 | | 47 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 561.00 | 787 388.00 | | 735 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 901.00 | 98 039.00 | | 47 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 532.00 | | 3 548.00 | 552 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 627.00 | 537 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 910.00 | 407 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 434.00 | | 3 542.00 | 421 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 6.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 557.00 | 6 503.00 | 18 151.00 | 405 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 290.00 | 6 503.00 | 17 885.00 | 405 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 356 586.00 | 356 586.00 | | 356 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VI Groupe et associés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 727.00 | 432 727.00 | | 432 727.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 901.00 | 47 901.00 | | 47 901.00 |