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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 784.00 | 132 520.00 | 3 264.00 | 135 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 555.00 | 173 569.00 | 10 986.00 | 184 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 771.00 | 306 090.00 | 144 681.00 | 450 771.00 |
BT Marchandises | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BZ Autres créances | 436 287.00 | | 436 287.00 | 436 287.00 |
CF Disponibilités | 162 628.00 | | 162 628.00 | 162 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 498.00 | | 636 498.00 | 636 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 269.00 | 306 090.00 | 781 180.00 | 1 087 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 358 651.00 | 346 051.00 | | 358 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 749.00 | 12 600.00 | | 43 749.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | 396.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 732 504.00 | 689 047.00 | | 732 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 12 396.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 934.00 | 22 102.00 | | 28 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 595.00 | 15 109.00 | | 13 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 676.00 | 49 606.00 | | 48 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 180.00 | 738 653.00 | | 781 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 676.00 | 49 606.00 | | 48 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 686.00 | | 1 494.00 | 460 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 409.00 | 450 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 409.00 | 320 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 259.00 | | 1 489.00 | 330 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845.00 | | 5.00 | 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 471.00 | 3 709.00 | 11 091.00 | 313 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 471.00 | 3 709.00 | 11 091.00 | 313 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 434 285.00 | 434 285.00 | | 434 285.00 |
VI Groupe et associés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 063.00 | 466 063.00 | | 466 063.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |