| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 844.00 | 204 647.00 | 10 196.00 | 214 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 590.00 | 200 643.00 | 5 947.00 | 206 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 532.00 | 405 557.00 | 146 975.00 | 552 532.00 |
BT Marchandises | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 078.00 | 14 315.00 | 49 763.00 | 64 078.00 |
BZ Autres créances | 286 303.00 | | 286 303.00 | 286 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 607.00 | | 205 607.00 | 205 607.00 |
CF Disponibilités | 85 101.00 | | 85 101.00 | 85 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 728.00 | 14 315.00 | 640 413.00 | 654 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 260.00 | 419 872.00 | 787 388.00 | 1 207 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 315 294.00 | 377 706.00 | | 315 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 921.00 | -24 212.00 | | 34 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 268.00 | | |
DK Provisions réglementées | 316.00 | 11 524.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 680 531.00 | 699 286.00 | | 680 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 436.00 | 90 170.00 | | 37 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 485.00 | 56 399.00 | | 34 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 25 429.00 | | 15 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 552.00 | 30 874.00 | | 19 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 857.00 | 202 872.00 | | 106 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 388.00 | 902 158.00 | | 787 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 485.00 | | | 34 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 674.00 | | 5.00 | 557 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 676.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | 552 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471.00 | 421 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 848.00 | | | 129 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 905.00 | | | 424 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 921.00 | | 5.00 | 2 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 743.00 | 18 823.00 | 3 009.00 | 389 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 476.00 | 18 823.00 | 3 009.00 | 389 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VC Groupe et associés | 275 692.00 | | | 275 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 436.00 | 28 618.00 | 8 818.00 | 37 436.00 |
VI Groupe et associés | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
VP Divers | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 494.00 | 357 494.00 | | 357 494.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 857.00 | 98 039.00 | 8 818.00 | 106 857.00 |