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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 345.00 | 129 940.00 | 3 405.00 | 133 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 081.00 | 179 855.00 | 14 226.00 | 194 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 849.00 | 309 795.00 | 148 054.00 | 457 849.00 |
BT Marchandises | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 634.00 | 7 725.00 | 29 909.00 | 37 634.00 |
BZ Autres créances | 416 727.00 | | 416 727.00 | 416 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 161.00 | | 114 161.00 | 114 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 592.00 | 7 725.00 | 572 867.00 | 580 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 441.00 | 317 520.00 | 720 921.00 | 1 038 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386.00 | | | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 327 544.00 | 315 465.00 | | 327 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 506.00 | 42 079.00 | | 18 506.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | 115.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 676 313.00 | 687 659.00 | | 676 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 595.00 | 13 211.00 | | 11 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 16 495.00 | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 527.00 | 9 375.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 608.00 | 47 900.00 | | 44 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 921.00 | 735 560.00 | | 720 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 608.00 | 47 900.00 | | 44 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 452.00 | | 10 642.00 | 537 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 245.00 | 457 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 185.00 | 327 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 066.00 | | 10 546.00 | 407 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | 96.00 | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 909.00 | 6 072.00 | 90 185.00 | 393 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 909.00 | 6 072.00 | 90 185.00 | 393 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VC Groupe et associés | 408 853.00 | 408 853.00 | | 408 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 929.00 | 460 929.00 | | 460 929.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |