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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 096.00 | 183 696.00 | 24 400.00 | 208 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 494.00 | 133 602.00 | 1 892.00 | 135 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 959.00 | 317 298.00 | 38 661.00 | 355 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 692.00 | | 146 692.00 | 146 692.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 722.00 | 317 298.00 | 212 424.00 | 529 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 127.00 | -20 836.00 | | -30 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802.00 | -9 291.00 | | -802.00 |
DL TOTAL (I) | 31 072.00 | 31 873.00 | | 31 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 723.00 | 14 723.00 | | 7 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 106 875.00 | | 80 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 324.00 | 89 099.00 | | 80 324.00 |
EA Autres dettes | 12 545.00 | 150.00 | | 12 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 352.00 | 254 209.00 | | 181 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 424.00 | 286 082.00 | | 212 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 352.00 | 254 209.00 | | 181 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
FG Production vendue services | 898 492.00 | | 898 492.00 | 898 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 726.00 | | 911 726.00 | 911 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 26 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 26 500.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 134.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 134.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 910.00 | 24 366.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 373.00 | 1 032 908.00 | | 919 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 174.00 | 1 042 199.00 | | 920 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -802.00 | -9 291.00 | | -802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 738.00 | 17 460.00 | | 22 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 109.00 | | 850.00 | 355 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 740.00 | | 850.00 | 342 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 321.00 | 13 977.00 | | 303 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 321.00 | 13 977.00 | | 303 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 177.00 | 180 177.00 | | 180 177.00 |
VW T.V.A. | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 352.00 | 181 352.00 | | 181 352.00 |