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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 196.00 | 212 991.00 | 2 205.00 | 215 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 870.00 | 152 707.00 | 163.00 | 152 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 476.00 | 365 698.00 | 16 778.00 | 382 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 393.00 | 9 632.00 | 114 761.00 | 124 393.00 |
BZ Autres créances | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CF Disponibilités | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 820.00 | 9 632.00 | 154 188.00 | 163 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 296.00 | 375 330.00 | 170 966.00 | 546 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 645.00 | -30 788.00 | | -30 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344.00 | 144.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 31 699.00 | 31 355.00 | | 31 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | 3 826.00 | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 539.00 | 80 877.00 | | 55 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 401.00 | 56 810.00 | | 76 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 267.00 | 141 513.00 | | 139 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 966.00 | 172 869.00 | | 170 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
FG Production vendue services | 647 467.00 | | 647 467.00 | 647 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 210.00 | | 656 210.00 | 656 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 500.00 | 62 850.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500.00 | 62 850.00 | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 500.00 | 62 850.00 | | 36 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 392.00 | 829 962.00 | | 699 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 048.00 | 829 819.00 | | 699 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344.00 | 144.00 | | 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 476.00 | | | 382 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 066.00 | | | 368 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 900.00 | 6 798.00 | | 358 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 900.00 | 6 798.00 | | 358 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 435.00 | | 4 803.00 | 14 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 435.00 | | 4 803.00 | 14 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 435.00 | | 4 803.00 | 14 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
VW T.V.A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 267.00 | 139 267.00 | | 139 267.00 |