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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 196.00 | 214 411.00 | 785.00 | 215 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 000.00 | 102 496.00 | 4 504.00 | 107 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 492.00 | 316 907.00 | 20 585.00 | 337 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 278.00 | 9 632.00 | 148 646.00 | 158 278.00 |
BZ Autres créances | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 355.00 | 9 632.00 | 151 723.00 | 161 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 847.00 | 326 539.00 | 172 308.00 | 498 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 301.00 | -30 645.00 | | -30 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 344.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 32 088.00 | 31 699.00 | | 32 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 250.00 | 7 326.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 869.00 | 55 539.00 | | 49 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 257.00 | 76 401.00 | | 73 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 220.00 | 139 267.00 | | 140 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 308.00 | 170 966.00 | | 172 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 220.00 | 139 267.00 | | 140 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
FG Production vendue services | 683 554.00 | | 683 554.00 | 683 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 986.00 | | 690 986.00 | 690 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 000.00 | 36 500.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | 36 500.00 | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 955.00 | 36 500.00 | | 43 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 992.00 | 699 392.00 | | 734 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 604.00 | 699 048.00 | | 734 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | 344.00 | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 476.00 | | 6 587.00 | 382 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 066.00 | | 5 701.00 | 368 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 410.00 | | 886.00 | 14 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 698.00 | 2 780.00 | 51 571.00 | 365 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 698.00 | 2 780.00 | 51 571.00 | 365 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
UX Autres créances clients | 146 720.00 | 146 720.00 | | 146 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VI Groupe et associés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VP Divers | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 556.00 | 176 556.00 | | 176 556.00 |
VW T.V.A. | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 220.00 | 140 220.00 | | 140 220.00 |