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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 196.00 | 194 037.00 | 21 159.00 | 215 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 277.00 | 138 713.00 | 8 564.00 | 147 277.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 042.00 | 332 750.00 | 44 292.00 | 377 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 701.00 | | 164 701.00 | 164 701.00 |
BZ Autres créances | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 249.00 | | 180 249.00 | 180 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 291.00 | 332 750.00 | 224 541.00 | 557 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 928.00 | -30 127.00 | | -30 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | -802.00 | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 31 091.00 | 31 072.00 | | 31 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 733.00 | | | 51 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | 7 723.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 516.00 | 80 759.00 | | 52 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 237.00 | 80 324.00 | | 88 237.00 |
EA Autres dettes | | 12 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 450.00 | 181 352.00 | | 193 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 541.00 | 212 424.00 | | 224 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 450.00 | 181 352.00 | | 193 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
FG Production vendue services | 860 752.00 | | 860 752.00 | 860 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 870.00 | | 869 870.00 | 869 870.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 452.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 526.00 | 7 000.00 | | 69 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 526.00 | 7 000.00 | | 69 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 211.00 | 6 910.00 | | 69 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 493.00 | 919 373.00 | | 939 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 473.00 | 920 174.00 | | 939 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | -802.00 | | 20.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 195.00 | 22 738.00 | | 22 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 959.00 | | 21 084.00 | 355 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 590.00 | | 18 884.00 | 343 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | 2 200.00 | 12 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 298.00 | 15 452.00 | | 317 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 298.00 | 15 452.00 | | 317 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 516.00 | 52 516.00 | | 52 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
UX Autres créances clients | 164 701.00 | | | 164 701.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 733.00 | 51 733.00 | | 51 733.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 957.00 | 192 957.00 | | 192 957.00 |
VW T.V.A. | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 450.00 | 193 450.00 | | 193 450.00 |