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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 196.00 | 209 649.00 | 5 547.00 | 215 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 870.00 | 149 251.00 | 3 619.00 | 152 870.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 476.00 | 358 900.00 | 23 576.00 | 382 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 205.00 | 14 435.00 | 133 770.00 | 148 205.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 728.00 | 14 435.00 | 149 293.00 | 163 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 204.00 | 373 335.00 | 172 869.00 | 546 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 788.00 | -30 909.00 | | -30 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | 120.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 31 355.00 | 31 212.00 | | 31 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826.00 | 43 676.00 | | 3 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 877.00 | 41 611.00 | | 80 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 810.00 | 51 595.00 | | 56 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 513.00 | 145 802.00 | | 141 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 869.00 | 177 014.00 | | 172 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 513.00 | 145 802.00 | | 141 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
FG Production vendue services | 760 373.00 | | 760 373.00 | 760 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 966.00 | | 766 966.00 | 766 966.00 |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 850.00 | 61 300.00 | | 62 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 850.00 | 61 300.00 | | 62 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 850.00 | 61 300.00 | | 62 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 962.00 | 831 700.00 | | 829 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 819.00 | 831 580.00 | | 829 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | 120.00 | | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 668.00 | 12 232.00 | | 346 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 668.00 | 12 232.00 | | 346 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 568.00 | 7 867.00 | | 6 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 568.00 | 7 867.00 | | 6 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 568.00 | 7 867.00 | | 6 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 564.00 | 165 564.00 | | 165 564.00 |
VW T.V.A. | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 513.00 | 141 513.00 | | 141 513.00 |