| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 196.00 | 203 977.00 | 11 219.00 | 215 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 277.00 | 142 690.00 | 4 587.00 | 147 277.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 683.00 | 346 668.00 | 31 015.00 | 377 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 709.00 | 6 568.00 | 134 141.00 | 140 709.00 |
BZ Autres créances | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 566.00 | 6 568.00 | 145 998.00 | 152 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 249.00 | 353 236.00 | 177 014.00 | 530 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 909.00 | -30 928.00 | | -30 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 31 212.00 | 31 091.00 | | 31 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 919.00 | 51 733.00 | | 8 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 676.00 | 964.00 | | 43 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 52 516.00 | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 595.00 | 88 237.00 | | 51 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 802.00 | 193 450.00 | | 145 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 014.00 | 224 541.00 | | 177 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 802.00 | 193 450.00 | | 145 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
FG Production vendue services | 752 140.00 | | 752 140.00 | 752 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 329.00 | | 770 329.00 | 770 329.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 568.00 | |
GE Autres charges | | | 8 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 300.00 | 69 526.00 | | 61 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 300.00 | 69 526.00 | | 61 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 300.00 | 69 211.00 | | 61 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 700.00 | 939 493.00 | | 831 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 580.00 | 939 473.00 | | 831 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 842.00 | | 2 841.00 | 374 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 473.00 | | | 362 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 369.00 | | 2 841.00 | 12 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 750.00 | 13 917.00 | | 332 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 750.00 | 13 917.00 | | 332 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VI Groupe et associés | 43 676.00 | 43 676.00 | | 43 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
VW T.V.A. | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 802.00 | 145 802.00 | | 145 802.00 |