| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AN Terrains | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
AP Constructions | 42 322.00 | 3 845.00 | 38 476.00 | 42 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 270.00 | 22 710.00 | 13 559.00 | 36 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 572.00 | 18 349.00 | 11 223.00 | 29 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 947.00 | 46 339.00 | 324 607.00 | 370 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BN En cours de production de biens | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 157.00 | | 178 157.00 | 178 157.00 |
BZ Autres créances | 705 541.00 | | 705 541.00 | 705 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CF Disponibilités | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 676.00 | | 1 097 676.00 | 1 097 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 623.00 | 46 339.00 | 1 422 284.00 | 1 468 623.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 103.00 | | | 743 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
DL TOTAL (I) | 842 854.00 | | | 842 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 483.00 | | | 310 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 467.00 | | | 167 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 428.00 | | | 64 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 430.00 | | | 579 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 284.00 | | | 1 422 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 536.00 | | | 299 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 815.00 | | 859 815.00 | 859 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 815.00 | | 859 815.00 | 859 815.00 |
FM Production stockée | | | 98 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 043.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 201.00 | | | 1 006 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 835.00 | | | 914 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 365.00 | | | 91 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 230.00 | | 39 364.00 | 350 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 647.00 | 370 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 647.00 | 350 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 628.00 | | 38 584.00 | 330 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 923.00 | | 780.00 | 2 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 236.00 | 8 043.00 | 16 940.00 | 55 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 803.00 | 8 043.00 | 16 940.00 | 53 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 428.00 | 64 428.00 | | 64 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
UX Autres créances clients | 178 157.00 | | | 178 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 483.00 | 30 589.00 | 132 292.00 | 310 483.00 |
VI Groupe et associés | 166 850.00 | 166 850.00 | | 166 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
VP Divers | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 437.00 | | | 694 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 217.00 | 884 769.00 | 2 447.00 | 887 217.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 430.00 | 299 536.00 | 132 292.00 | 579 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
ST Autres comptes | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 757.00 | | | 47 757.00 |
YT Sous‐traitance | 263 463.00 | | | 263 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 264.00 | | | 159 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 383.00 | | | 328 383.00 |