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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
AP Constructions | 42 322.00 | 15 218.00 | 27 105.00 | 42 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 556.00 | 19 826.00 | 8 730.00 | 28 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 063.00 | 25 122.00 | 3 941.00 | 29 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 010.00 | 60 166.00 | 298 844.00 | 359 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 848.00 | | 329 848.00 | 329 848.00 |
BZ Autres créances | 493 011.00 | | 493 011.00 | 493 011.00 |
CF Disponibilités | 184 223.00 | | 184 223.00 | 184 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 517.00 | | 1 234 517.00 | 1 234 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 527.00 | 60 166.00 | 1 533 361.00 | 1 593 527.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 933 218.00 | | | 933 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 936.00 | | | 1 022 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 962.00 | | | 214 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 460.00 | | | 167 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 425.00 | | | 510 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 361.00 | | | 1 533 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 588.00 | | | 329 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 292.00 | | 704 292.00 | 704 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 292.00 | | 704 292.00 | 704 292.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 626.00 | | | 688 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 292.00 | | | 607 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 010.00 | | | 359 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 342.00 | | | 342 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 172.00 | 7 994.00 | | 52 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 172.00 | 7 994.00 | | 52 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 174.00 | 33 174.00 | | 33 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 329 848.00 | 329 848.00 | | 329 848.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 962.00 | 34 126.00 | 143 848.00 | 214 962.00 |
VI Groupe et associés | 167 460.00 | 167 460.00 | | 167 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 117.00 | 490 117.00 | | 490 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 837.00 | 824 669.00 | 168.00 | 824 837.00 |
VW T.V.A. | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 425.00 | 329 588.00 | 143 848.00 | 510 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | | | 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
ST Autres comptes | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
YT Sous‐traitance | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 989.00 | | | 181 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 546.00 | | | 55 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |