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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
AP Constructions | 42 322.00 | 11 427.00 | 30 895.00 | 42 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 556.00 | 17 956.00 | 10 600.00 | 28 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 063.00 | 22 789.00 | 6 274.00 | 29 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 010.00 | 52 172.00 | 306 838.00 | 359 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BN En cours de production de biens | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 085.00 | | 213 085.00 | 213 085.00 |
BZ Autres créances | 552 559.00 | | 552 559.00 | 552 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CF Disponibilités | 185 561.00 | | 185 561.00 | 185 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 897.00 | | 1 224 897.00 | 1 224 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 907.00 | 52 172.00 | 1 531 735.00 | 1 583 907.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 899 592.00 | | | 899 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
DL TOTAL (I) | 941 603.00 | | | 941 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 707.00 | | | 247 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 269.00 | | | 156 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
EA Autres dettes | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 132.00 | | | 590 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 735.00 | | | 1 531 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 801.00 | | | 375 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 034.00 | | 605 034.00 | 605 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 034.00 | | 605 034.00 | 605 034.00 |
FM Production stockée | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 889.00 | | | 650 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 263.00 | | | 617 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 010.00 | | | 359 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 342.00 | | | 342 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 179.00 | 7 994.00 | | 44 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 179.00 | 7 994.00 | | 44 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 213 085.00 | 213 085.00 | | 213 085.00 |
VB T. V. A. | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 707.00 | 33 376.00 | 137 463.00 | 247 707.00 |
VI Groupe et associés | 156 269.00 | 156 269.00 | | 156 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 157.00 | 514 157.00 | | 514 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 428.00 | 767 260.00 | 168.00 | 767 428.00 |
VW T.V.A. | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 132.00 | 375 801.00 | 137 463.00 | 590 132.00 |