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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AN Terrains | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
AP Constructions | 42 322.00 | 7 636.00 | 34 685.00 | 42 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 556.00 | 16 086.00 | 12 469.00 | 28 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 063.00 | 20 455.00 | 8 607.00 | 29 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 010.00 | 44 178.00 | 314 831.00 | 359 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BN En cours de production de biens | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 911.00 | | 197 911.00 | 197 911.00 |
BZ Autres créances | 518 541.00 | | 518 541.00 | 518 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 199 993.00 | | 199 993.00 | 199 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 926.00 | | 1 155 926.00 | 1 155 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 937.00 | 44 178.00 | 1 470 758.00 | 1 514 937.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 834 469.00 | | | 834 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
DL TOTAL (I) | 907 976.00 | | | 907 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 320.00 | | | 279 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 506.00 | | | 168 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 782.00 | | | 562 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 758.00 | | | 1 470 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 940.00 | | | 314 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 492.00 | | 837 492.00 | 837 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 492.00 | | 837 492.00 | 837 492.00 |
FM Production stockée | | | 56 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 269.00 | | | 908 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 147.00 | | | 843 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 947.00 | | 839.00 | 370 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 280.00 | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 775.00 | 359 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 062.00 | 342 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 565.00 | | 839.00 | 350 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 339.00 | 8 334.00 | 10 495.00 | 46 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 906.00 | 8 334.00 | 9 062.00 | 44 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 549.00 | 67 549.00 | | 67 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 197 911.00 | | | 197 911.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 320.00 | 31 478.00 | 136 136.00 | 279 320.00 |
VI Groupe et associés | 167 939.00 | 167 939.00 | | 167 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
VP Divers | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 017.00 | | | 497 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 261.00 | 718 093.00 | 167.00 | 718 261.00 |
VW T.V.A. | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 782.00 | 314 940.00 | 136 136.00 | 562 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
ST Autres comptes | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
YT Sous‐traitance | 157 823.00 | | | 157 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 185.00 | | | 143 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 667.00 | | | 81 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 487.00 | | | 213 487.00 |