| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
AP Constructions | 42 322.00 | 22 799.00 | 19 524.00 | 42 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 556.00 | 23 139.00 | 5 417.00 | 28 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 271.00 | 29 781.00 | 490.00 | 30 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 668.00 | 75 719.00 | 283 949.00 | 359 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 200 826.00 | | 200 826.00 | 200 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 165.00 | | 515 165.00 | 515 165.00 |
BZ Autres créances | 616 377.00 | | 616 377.00 | 616 377.00 |
CF Disponibilités | 165 451.00 | | 165 451.00 | 165 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 118.00 | | 1 518 118.00 | 1 518 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 786.00 | 75 719.00 | 1 802 068.00 | 1 877 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 090 853.00 | | | 1 090 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 001.00 | | | 1 154 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 266.00 | | | 321 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 925.00 | | | 184 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | | | 70 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 165.00 | | | 71 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 067.00 | | | 648 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 068.00 | | | 1 802 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 067.00 | | | 648 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 177.00 | | 512 177.00 | 512 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 177.00 | | 512 177.00 | 512 177.00 |
FM Production stockée | | | 165 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 233.00 | | | 712 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 470.00 | | | 657 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 763.00 | | | 54 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 327.00 | | | 22 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 218.00 | | 3 013.00 | 360 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 359 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 013.00 | 343 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 549.00 | | 3 013.00 | 343 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 384.00 | 7 393.00 | 58.00 | 68 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 384.00 | 7 393.00 | 58.00 | 68 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 515 165.00 | 515 165.00 | | 515 165.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 266.00 | 321 266.00 | | 321 266.00 |
VI Groupe et associés | 184 925.00 | 184 925.00 | | 184 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 216.00 | 606 216.00 | | 606 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 509.00 | 1 133 342.00 | 168.00 | 1 133 509.00 |
VW T.V.A. | 62 954.00 | 62 954.00 | | 62 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 067.00 | 648 067.00 | | 648 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
ST Autres comptes | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 240.00 | | | 25 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
YT Sous‐traitance | 95 989.00 | | | 95 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 133.00 | | | 212 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 499.00 | | | 85 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 318.00 | | | 173 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |