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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 710.00 | 12 917.00 | 793.00 | 13 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 039.00 | 23 952.00 | 87.00 | 24 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 268.00 | 36 870.00 | 259 399.00 | 296 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
BN En cours de production de biens | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 108.00 | | 536 108.00 | 536 108.00 |
BZ Autres créances | 524 781.00 | | 524 781.00 | 524 781.00 |
CF Disponibilités | 216 354.00 | | 216 354.00 | 216 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 541.00 | | 1 450 541.00 | 1 450 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 809.00 | 36 870.00 | 1 709 940.00 | 1 746 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 145 616.00 | | | 1 145 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 174.00 | | | 46 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 174.00 | | | 1 200 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 387.00 | | | 271 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 765.00 | | | 509 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 940.00 | | | 1 709 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 765.00 | | | 509 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 668.00 | | 1 699.00 | 359 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 099.00 | 296 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 099.00 | 280 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 549.00 | | 1 699.00 | 343 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 719.00 | 26 249.00 | 65 099.00 | 75 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 719.00 | 26 249.00 | 65 099.00 | 75 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | 91 406.00 | | 91 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 536 108.00 | 536 108.00 | | 536 108.00 |
VB T. V. A. | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 387.00 | 271 387.00 | | 271 387.00 |
VI Groupe et associés | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 607.00 | 508 607.00 | | 508 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 525.00 | 1 065 357.00 | 168.00 | 1 065 525.00 |
VW T.V.A. | 58 770.00 | 58 770.00 | | 58 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 765.00 | 509 765.00 | | 509 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
ST Autres comptes | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
YT Sous‐traitance | 117 526.00 | | | 117 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 930.00 | | | 251 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 069.00 | | | 178 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |