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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 263.00 | 6 047.00 | 217.00 | 6 263.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 189.00 | 16 074.00 | 10 115.00 | 26 189.00 |
AP Constructions | 128 496.00 | 126 077.00 | 2 418.00 | 128 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 843.00 | 18 780.00 | 1 063.00 | 19 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 765.00 | 1 365 900.00 | 909 865.00 | 2 275 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 423.00 | 1 532 878.00 | 931 545.00 | 2 464 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 958.00 | | 76 958.00 | 76 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 803.00 | | 182 803.00 | 182 803.00 |
BZ Autres créances | 65 431.00 | | 65 431.00 | 65 431.00 |
CF Disponibilités | 367 221.00 | | 367 221.00 | 367 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 359.00 | | 721 359.00 | 721 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 782.00 | 1 532 878.00 | 1 652 904.00 | 3 185 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 679 048.00 | 688 324.00 | | 679 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 687.00 | 90 724.00 | | 79 687.00 |
DL TOTAL (I) | 879 736.00 | 900 048.00 | | 879 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 760.00 | 480 406.00 | | 485 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 831.00 | 14 393.00 | | 14 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 536.00 | 88 184.00 | | 99 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 90 680.00 | | 60 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 579.00 | 92 523.00 | | 96 579.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 81.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 169.00 | 766 266.00 | | 773 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 904.00 | 1 666 314.00 | | 1 652 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 752.00 | 538 218.00 | | 452 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 791.00 | 185 493.00 | 1 732 284.00 | 1 546 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 791.00 | 185 493.00 | 1 732 284.00 | 1 546 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 877.00 | 16 839.00 | | 14 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 262.00 | 1 717.00 | | 2 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 270.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 23 730.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 597.00 | 27 517.00 | | 20 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 509.00 | 1 797 429.00 | | 1 765 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 822.00 | 1 706 704.00 | | 1 685 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 687.00 | 90 724.00 | | 79 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 360.00 | | 296 587.00 | 2 169 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 2 464 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 13 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 450 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 720.00 | | 691.00 | 14 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 395.00 | | 295 897.00 | 2 154 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340 450.00 | 193 952.00 | 1 524.00 | 1 340 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | 474.00 | 1 524.00 | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 353.00 | 193 478.00 | | 1 333 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 182 803.00 | | | 182 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 760.00 | 165 343.00 | 320 417.00 | 485 760.00 |
VI Groupe et associés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 737.00 | | | 270 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VP Divers | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 346.00 | 277 180.00 | 166.00 | 277 346.00 |
VW T.V.A. | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 633.00 | 353 216.00 | 320 417.00 | 673 633.00 |