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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 3 661.00 | 5 602.00 | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 189.00 | 16 074.00 | 10 115.00 | 26 189.00 |
AP Constructions | 197 377.00 | 131 794.00 | 65 583.00 | 197 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 843.00 | 20 109.00 | 8 735.00 | 28 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083 848.00 | 2 021 923.00 | 1 061 925.00 | 3 083 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 388.00 | 2 193 561.00 | 1 159 827.00 | 3 353 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 646.00 | | 326 646.00 | 326 646.00 |
BZ Autres créances | 58 143.00 | | 58 143.00 | 58 143.00 |
CF Disponibilités | 469 642.00 | | 469 642.00 | 469 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 996.00 | | 916 996.00 | 916 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 384.00 | 2 193 561.00 | 2 076 823.00 | 4 270 384.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 646 783.00 | 648 448.00 | | 646 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 876.00 | 48 335.00 | | 178 876.00 |
DL TOTAL (I) | 946 659.00 | 817 783.00 | | 946 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 544.00 | 639 948.00 | | 716 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 311.00 | 16 350.00 | | 16 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 833.00 | 87 771.00 | | 58 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 136 394.00 | | 111 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 168.00 | 108 048.00 | | 202 168.00 |
EA Autres dettes | 948.00 | 1 448.00 | | 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 232.00 | 15 137.00 | | 24 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 164.00 | 1 005 095.00 | | 1 130 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 823.00 | 1 822 878.00 | | 2 076 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 076.00 | 581 091.00 | | 644 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 986.00 | | 328 461.00 | 3 052 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 059.00 | 3 353 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 781.00 | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 279.00 | 3 336 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 719.00 | | 7 947.00 | 12 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040 023.00 | | 320 514.00 | 3 040 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 797.00 | 266 546.00 | 27 782.00 | 1 954 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 096.00 | 2 345.00 | 3 781.00 | 5 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949 700.00 | 264 201.00 | 24 002.00 | 1 949 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 129.00 | 111 129.00 | | 111 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 326 646.00 | 326 646.00 | | 326 646.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 544.00 | 230 456.00 | 486 088.00 | 716 544.00 |
VI Groupe et associés | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 300.00 | | | 307 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 745.00 | | | 230 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
VP Divers | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 006.00 | 421 840.00 | 166.00 | 422 006.00 |
VW T.V.A. | 39 335.00 | 39 335.00 | | 39 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 331.00 | 585 243.00 | 486 088.00 | 1 071 331.00 |