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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 6 310.00 | 2 953.00 | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 189.00 | 16 074.00 | 10 115.00 | 26 189.00 |
AP Constructions | 197 377.00 | 137 839.00 | 59 538.00 | 197 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 843.00 | 21 961.00 | 6 882.00 | 28 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 008.00 | 2 198 601.00 | 891 407.00 | 3 090 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 548.00 | 2 380 786.00 | 978 762.00 | 3 359 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 362.00 | | 53 362.00 | 53 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 383.00 | | 253 383.00 | 253 383.00 |
BZ Autres créances | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
CF Disponibilités | 727 331.00 | | 727 331.00 | 727 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 221.00 | | 40 221.00 | 40 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 045.00 | | 1 130 045.00 | 1 130 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 593.00 | 2 380 786.00 | 2 108 807.00 | 4 489 593.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 825 659.00 | 646 783.00 | | 825 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 057.00 | 178 876.00 | | 96 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 716.00 | 946 659.00 | | 1 042 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 699.00 | 716 544.00 | | 616 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 535.00 | 16 311.00 | | 17 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 230 137.00 | 58 833.00 | | 230 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 552.00 | 111 129.00 | | 45 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 339.00 | 202 168.00 | | 93 339.00 |
EA Autres dettes | 39 029.00 | 948.00 | | 39 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 800.00 | 24 232.00 | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 092.00 | 1 130 164.00 | | 1 066 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 807.00 | 2 076 823.00 | | 2 108 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 050.00 | 644 076.00 | | 605 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 388.00 | | 6 160.00 | 3 353 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 359 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 336 258.00 | | 6 160.00 | 3 336 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 193 561.00 | 187 225.00 | | 2 193 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 661.00 | 2 649.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 900.00 | 184 576.00 | | 2 189 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 253 383.00 | 253 383.00 | | 253 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 699.00 | 155 658.00 | 461 041.00 | 616 699.00 |
VI Groupe et associés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VP Divers | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 221.00 | 40 221.00 | | 40 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 518.00 | 349 352.00 | 166.00 | 349 518.00 |
VW T.V.A. | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 954.00 | 374 913.00 | 461 041.00 | 835 954.00 |