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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 189.00 | 16 074.00 | 10 115.00 | 26 189.00 |
AP Constructions | 201 448.00 | 122 336.00 | 79 112.00 | 201 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 309.00 | 18 212.00 | 11 097.00 | 29 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 583 948.00 | 1 564 005.00 | 1 019 944.00 | 2 583 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 025.00 | 1 726 891.00 | 1 128 135.00 | 2 855 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 265.00 | | 179 265.00 | 179 265.00 |
BZ Autres créances | 80 849.00 | | 80 849.00 | 80 849.00 |
CF Disponibilités | 302 298.00 | | 302 298.00 | 302 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 312.00 | | 635 312.00 | 635 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 337.00 | 1 726 891.00 | 1 763 447.00 | 3 490 337.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 658 736.00 | 679 048.00 | | 658 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 712.00 | 79 687.00 | | 39 712.00 |
DL TOTAL (I) | 819 448.00 | 879 736.00 | | 819 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 758.00 | 485 760.00 | | 679 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 686.00 | 14 831.00 | | 16 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 635.00 | 99 536.00 | | 54 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 953.00 | 60 104.00 | | 93 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 901.00 | 96 579.00 | | 98 901.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 999.00 | 773 169.00 | | 943 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 447.00 | 1 652 904.00 | | 1 763 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 842.00 | 452 752.00 | | 463 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 423.00 | | 409 178.00 | 2 464 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 576.00 | 2 855 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 576.00 | 2 840 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 292.00 | | 409 178.00 | 2 450 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 878.00 | 212 588.00 | 18 576.00 | 1 532 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 217.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 831.00 | 212 371.00 | 18 576.00 | 1 526 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 953.00 | 93 953.00 | | 93 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
UX Autres créances clients | 179 265.00 | | | 179 265.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 758.00 | 199 601.00 | 465 479.00 | 679 758.00 |
VI Groupe et associés | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 000.00 | | | 393 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 923.00 | | | 198 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
VP Divers | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 595.00 | 291 429.00 | 166.00 | 291 595.00 |
VW T.V.A. | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 364.00 | 409 207.00 | 465 479.00 | 889 364.00 |