| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 8 959.00 | 304.00 | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 189.00 | 16 074.00 | 10 115.00 | 26 189.00 |
AP Constructions | 197 377.00 | 143 820.00 | 53 558.00 | 197 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 480.00 | 23 387.00 | 5 094.00 | 28 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 008.00 | 2 367 721.00 | 722 287.00 | 3 090 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 185.00 | 2 559 960.00 | 799 225.00 | 3 359 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 904.00 | | 299 904.00 | 299 904.00 |
BZ Autres créances | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
CF Disponibilités | 925 620.00 | | 925 620.00 | 925 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 457.00 | | 48 457.00 | 48 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 196.00 | | 1 329 196.00 | 1 329 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 688 381.00 | 2 559 960.00 | 2 128 421.00 | 4 688 381.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 871 716.00 | 825 659.00 | | 871 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 264.00 | 96 057.00 | | 376 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 980.00 | 1 042 716.00 | | 1 368 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 583.00 | 616 699.00 | | 489 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 532.00 | 17 535.00 | | 17 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 892.00 | 230 137.00 | | 53 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 280.00 | 45 552.00 | | 82 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 645.00 | 93 339.00 | | 115 645.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | 39 029.00 | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 442.00 | 1 066 092.00 | | 759 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 421.00 | 2 108 807.00 | | 2 128 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 334.00 | 605 050.00 | | 444 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 548.00 | | | 3 359 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 418.00 | | | 3 342 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 280.00 | 82 280.00 | | 82 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 299 904.00 | 299 904.00 | | 299 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 584.00 | 174 476.00 | 315 108.00 | 489 584.00 |
VI Groupe et associés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 054.00 | | | 127 054.00 |
VP Divers | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 457.00 | 48 457.00 | | 48 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 051.00 | 399 885.00 | 166.00 | 400 051.00 |
VW T.V.A. | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 550.00 | 390 442.00 | 315 108.00 | 705 550.00 |