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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 26 189.00 | 16 074.00 | 10 115.00 | 26 189.00 |
AP Constructions | 197 377.00 | 149 800.00 | 47 578.00 | 197 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 552.00 | 25 225.00 | 4 327.00 | 29 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 722.00 | 2 353 392.00 | 636 330.00 | 2 989 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 259 971.00 | 2 553 753.00 | 706 217.00 | 3 259 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 610.00 | | 208 610.00 | 208 610.00 |
BZ Autres créances | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CF Disponibilités | 1 034 031.00 | | 1 034 031.00 | 1 034 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 091.00 | | 1 329 091.00 | 1 329 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 061.00 | 2 553 753.00 | 2 035 308.00 | 4 589 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 980.00 | 871 716.00 | | 1 147 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 802.00 | 376 264.00 | | 192 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 782.00 | 1 368 980.00 | | 1 461 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 258.00 | 489 583.00 | | 315 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 379.00 | 17 532.00 | | 17 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 300.00 | 53 892.00 | | 54 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 592.00 | 82 280.00 | | 70 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 418.00 | 115 645.00 | | 113 418.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 510.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 526.00 | 759 442.00 | | 573 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 308.00 | 2 128 421.00 | | 2 035 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 686.00 | 444 334.00 | | 419 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 185.00 | | 90 606.00 | 3 359 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 821.00 | 3 259 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 821.00 | 3 242 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342 055.00 | | 90 606.00 | 3 342 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559 960.00 | 177 514.00 | 183 721.00 | 2 559 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | 304.00 | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 001.00 | 177 210.00 | 183 721.00 | 2 551 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
UX Autres créances clients | 208 610.00 | 208 610.00 | | 208 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 108.00 | 161 269.00 | 153 840.00 | 315 108.00 |
VI Groupe et associés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 250.00 | | | 174 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VP Divers | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 722.00 | 37 722.00 | | 37 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 405.00 | 286 239.00 | 166.00 | 286 405.00 |
VW T.V.A. | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 226.00 | 365 387.00 | 153 840.00 | 519 226.00 |