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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 9 589.00 | 461.00 | 10 051.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 349.00 | 551 135.00 | 21 214.00 | 572 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 806.00 | 17 290.00 | 5 515.00 | 22 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 702.00 | 596 198.00 | 161 503.00 | 757 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BN En cours de production de biens | 140 755.00 | | 140 755.00 | 140 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
BZ Autres créances | 44 811.00 | | 44 811.00 | 44 811.00 |
CF Disponibilités | 32 734.00 | | 32 734.00 | 32 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 072.00 | | 330 072.00 | 330 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 774.00 | 596 198.00 | 491 576.00 | 1 087 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 939.00 | | | -168 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
DL TOTAL (I) | 205 731.00 | | | 205 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 466.00 | | | 108 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 445.00 | | | 94 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 844.00 | | | 285 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 576.00 | | | 491 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 349.00 | | | 229 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 470.00 | | 1 025 470.00 | 1 025 470.00 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 070.00 | | 1 047 070.00 | 1 047 070.00 |
FM Production stockée | | | -15 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 229.00 | | | 1 048 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 558.00 | | | 994 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 274.00 | 14 332.00 | | 753 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 904.00 | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 904.00 | 757 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 007.00 | 14 332.00 | | 599 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 905.00 | 15 293.00 | | 580 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 695.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 010.00 | 14 599.00 | | 572 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 737.00 | 67 737.00 | | 67 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 347.00 | 14 852.00 | 56 495.00 | 71 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 897.00 | | | 44 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 776.00 | 135 776.00 | | 135 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 844.00 | 229 349.00 | 56 495.00 | 285 844.00 |