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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 517.00 | 565 787.00 | 46 729.00 | 612 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 709.00 | 20 939.00 | 12 770.00 | 33 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 769.00 | 614 960.00 | 193 808.00 | 808 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BN En cours de production de biens | 163 256.00 | | 163 256.00 | 163 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 186.00 | | 84 186.00 | 84 186.00 |
BZ Autres créances | 55 539.00 | | 55 539.00 | 55 539.00 |
CF Disponibilités | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 947.00 | | 346 947.00 | 346 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 716.00 | 614 960.00 | 540 755.00 | 1 155 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 268.00 | | | -115 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
DL TOTAL (I) | 224 069.00 | | | 224 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 707.00 | | | 163 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 258.00 | | | 92 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 686.00 | | | 316 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 755.00 | | | 540 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 994.00 | | | 239 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 851 884.00 | | 851 884.00 | 851 884.00 |
FG Production vendue services | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 452.00 | | 868 452.00 | 868 452.00 |
FM Production stockée | | | 22 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 855.00 | | | 903 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 122.00 | | | 890 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 703.00 | | | 757 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 339.00 | | | 613 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 199.00 | 18 762.00 | | 596 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | 461.00 | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 609.00 | 18 301.00 | | 586 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
UX Autres créances clients | 84 187.00 | | | 84 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 579.00 | 24 887.00 | 76 692.00 | 101 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VP Divers | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 809.00 | 145 809.00 | | 145 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 685.00 | 239 993.00 | 76 692.00 | 316 685.00 |