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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 433.00 | 438 454.00 | 236 979.00 | 675 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 646.00 | 36 100.00 | 4 546.00 | 40 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 894.00 | 502 788.00 | 371 106.00 | 873 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 678.00 | | 52 678.00 | 52 678.00 |
BN En cours de production de biens | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 378.00 | | 150 378.00 | 150 378.00 |
BZ Autres créances | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CF Disponibilités | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 377.00 | | 443 377.00 | 443 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 271.00 | 502 788.00 | 814 483.00 | 1 317 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
DL TOTAL (I) | 347 257.00 | | | 347 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 820.00 | | | 275 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 226.00 | | | 467 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 483.00 | | | 814 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 780.00 | | | 287 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 193.00 | | 234 770.00 | 833 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 728.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 068.00 | 873 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 341.00 | 734 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 833.00 | | 234 770.00 | 688 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 926.00 | 31 828.00 | 183 966.00 | 654 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 875.00 | 31 828.00 | 183 966.00 | 644 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
UX Autres créances clients | 150 378.00 | 150 378.00 | | 150 378.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VC Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 820.00 | 96 373.00 | 162 970.00 | 275 820.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 909.00 | 202 909.00 | | 202 909.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 226.00 | 287 780.00 | 162 970.00 | 467 226.00 |