| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 104.00 | 590 322.00 | 34 781.00 | 625 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 545.00 | 36 369.00 | 9 176.00 | 45 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 193.00 | 654 926.00 | 178 266.00 | 833 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
BN En cours de production de biens | 130 392.00 | | 130 392.00 | 130 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 468.00 | | 115 468.00 | 115 468.00 |
BZ Autres créances | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CF Disponibilités | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 909.00 | | 336 909.00 | 336 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 102.00 | 654 926.00 | 515 176.00 | 1 170 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DH Report à nouveau | -18 583.00 | | | -18 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
DL TOTAL (I) | 249 977.00 | | | 249 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 123.00 | | | 92 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 198.00 | | | 265 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 176.00 | | | 515 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 422.00 | | | 176 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 875.00 | | 15 319.00 | 817 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 514.00 | | 15 319.00 | 673 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 746.00 | 28 181.00 | | 626 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 694.00 | 28 181.00 | | 616 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 124.00 | 92 124.00 | | 92 124.00 |
UX Autres créances clients | 115 468.00 | 115 468.00 | | 115 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 942.00 | 25 166.00 | 88 776.00 | 113 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 015.00 | 141 015.00 | | 141 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 198.00 | 176 422.00 | 88 776.00 | 265 198.00 |