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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 360.00 | 546 363.00 | 67 996.00 | 614 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 117.00 | 29 598.00 | 9 519.00 | 39 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 021.00 | 604 196.00 | 211 825.00 | 816 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BN En cours de production de biens | 158 759.00 | | 158 759.00 | 158 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 242.00 | | 114 242.00 | 114 242.00 |
BZ Autres créances | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CF Disponibilités | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 438.00 | | 362 438.00 | 362 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 460.00 | 604 196.00 | 574 263.00 | 1 178 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
DG Autres réserves | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DL TOTAL (I) | 255 059.00 | | | 255 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 939.00 | | | 112 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 204.00 | | | 319 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 263.00 | | | 574 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 668.00 | | | 292 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 769.00 | | 1 050 769.00 | 1 050 769.00 |
FG Production vendue services | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 453.00 | | 1 068 453.00 | 1 068 453.00 |
FM Production stockée | | | -1 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 922.00 | | | 1 081 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 533.00 | | | 1 075 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 490.00 | | 32 532.00 | 788 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 816 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 671 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 129.00 | | 32 532.00 | 644 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 782.00 | 29 414.00 | 5 000.00 | 579 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 731.00 | 29 414.00 | 5 000.00 | 569 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 939.00 | 112 939.00 | | 112 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |
UX Autres créances clients | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 706.00 | 25 170.00 | 26 536.00 | 51 706.00 |
VI Groupe et associés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 205.00 | 292 669.00 | 26 536.00 | 319 205.00 |