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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 058.00 | 568 590.00 | 47 468.00 | 616 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 272.00 | 29 920.00 | 9 351.00 | 39 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 874.00 | 626 745.00 | 191 129.00 | 817 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BN En cours de production de biens | 173 946.00 | | 173 946.00 | 173 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 263.00 | | 76 263.00 | 76 263.00 |
BZ Autres créances | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CF Disponibilités | 53 549.00 | | 53 549.00 | 53 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 027.00 | | 340 027.00 | 340 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 902.00 | 626 745.00 | 531 156.00 | 1 157 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DG Autres réserves | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 268.00 | | | -34 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DL TOTAL (I) | 216 021.00 | | | 216 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 022.00 | | | 190 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 024.00 | | | 80 024.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 135.00 | | | 315 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 156.00 | | | 531 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 395.00 | | | 308 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 022.00 | | 6 436.00 | 816 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 817 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 673 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 662.00 | | 6 436.00 | 671 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 196.00 | 27 133.00 | 4 583.00 | 604 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 145.00 | 27 133.00 | 4 583.00 | 594 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 327.00 | 182 587.00 | 6 740.00 | 189 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 999.00 | 92 999.00 | | 92 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 136.00 | 308 396.00 | 6 740.00 | 315 136.00 |