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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 271.00 | 21 585.00 | 5 686.00 | 27 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 068.00 | 73 754.00 | 13 314.00 | 87 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 187.00 | 99 227.00 | 43 960.00 | 143 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 245.00 | 1 336.00 | 368 909.00 | 370 245.00 |
BZ Autres créances | 128 704.00 | | 128 704.00 | 128 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 133.00 | 1 336.00 | 550 797.00 | 552 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 320.00 | 100 563.00 | 594 757.00 | 695 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
DH Report à nouveau | -92 245.00 | -125 349.00 | | -92 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 131.00 | 33 103.00 | | 15 131.00 |
DL TOTAL (I) | 42 298.00 | 27 167.00 | | 42 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 361.00 | 19 286.00 | | 36 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 106.00 | 63 635.00 | | 60 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 777.00 | 81 331.00 | | 118 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 216.00 | 340 993.00 | | 337 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 459.00 | 506 004.00 | | 552 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 757.00 | 533 171.00 | | 594 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 582 284.00 | | 1 582 284.00 | 1 582 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 284.00 | | 1 582 284.00 | 1 582 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 415.00 | |
FQ Autres produits | | | -244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | 7 646.00 | | 6 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 17 285.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 741.00 | -17 285.00 | | -4 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | -2 600.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 955.00 | 1 519 860.00 | | 1 609 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 825.00 | 1 486 757.00 | | 1 594 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 131.00 | 33 103.00 | | 15 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 632.00 | 25 971.00 | | 25 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 158.00 | | | 128 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 608.00 | 7 426.00 | 20 807.00 | 112 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 720.00 | 7 426.00 | 20 807.00 | 108 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 046.00 | 60 046.00 | | 60 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 933.00 | 509 973.00 | 24 960.00 | 534 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 459.00 | 546 723.00 | | 552 459.00 |