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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 385.00 | 12 944.00 | 5 442.00 | 18 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 152.00 | 48 045.00 | 47 107.00 | 95 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 462.00 | 71 816.00 | 122 646.00 | 194 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 259.00 | 132 805.00 | 225 455.00 | 358 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 900.00 | 104.00 | 465 796.00 | 465 900.00 |
BZ Autres créances | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CF Disponibilités | 302 757.00 | | 302 757.00 | 302 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 423.00 | 104.00 | 896 319.00 | 896 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 682.00 | 132 909.00 | 1 121 774.00 | 1 254 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | 20 550.00 | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 037.00 | 36 566.00 | | 39 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DL TOTAL (I) | 97 533.00 | 101 117.00 | | 97 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 996.00 | 75 080.00 | | 486 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 848.00 | 123 833.00 | | 157 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 280.00 | 359 869.00 | | 357 280.00 |
EA Autres dettes | 22 116.00 | 6 424.00 | | 22 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 241.00 | 602 918.00 | | 1 024 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 774.00 | 704 034.00 | | 1 121 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 552.00 | 540 145.00 | | 538 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 909.00 | | 206 650.00 | 187 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 50 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 299.00 | 358 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 799.00 | 289 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 117.00 | | 6 269.00 | 12 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 032.00 | | 170 381.00 | 155 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | 30 000.00 | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 941.00 | 34 494.00 | 35 631.00 | 133 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 464.00 | 6 480.00 | | 6 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 478.00 | 28 015.00 | 35 631.00 | 127 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 848.00 | 157 848.00 | | 157 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 980.00 | 348 980.00 | | 348 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 260.00 | | 20 260.00 | 20 260.00 |
UX Autres créances clients | 465 900.00 | 449 774.00 | 16 126.00 | 465 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 689.00 | | | 485 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 076.00 | 516 690.00 | 36 386.00 | 553 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 241.00 | 538 552.00 | | 1 024 241.00 |