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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 046.00 | 1 472.00 | 4 574.00 | 6 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 313.00 | 29 450.00 | 18 863.00 | 48 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 954.00 | 81 843.00 | 19 110.00 | 100 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 072.00 | 112 765.00 | 64 307.00 | 177 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 553.00 | 1 546.00 | 442 006.00 | 443 553.00 |
BZ Autres créances | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CF Disponibilités | 89 629.00 | | 89 629.00 | 89 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 699.00 | 1 546.00 | 667 153.00 | 668 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 772.00 | 114 312.00 | 731 460.00 | 845 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 400.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 85 794.00 | 77 013.00 | | 85 794.00 |
DH Report à nouveau | | -77 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 753.00 | 87 496.00 | | 14 753.00 |
DL TOTAL (I) | 144 546.00 | 129 794.00 | | 144 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 838.00 | 78 646.00 | | 79 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 700.00 | 65 100.00 | | 71 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 424.00 | 112 685.00 | | 134 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 075.00 | 300 263.00 | | 295 075.00 |
EA Autres dettes | 5 877.00 | 6.00 | | 5 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 914.00 | 556 701.00 | | 586 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 460.00 | 686 495.00 | | 731 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 076.00 | 491 702.00 | | 507 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 492.00 | | | 138 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 012.00 | 15 921.00 | 9 168.00 | 106 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | 1 472.00 | 3 888.00 | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 124.00 | 14 448.00 | 5 280.00 | 102 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 424.00 | 134 424.00 | | 134 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 075.00 | 295 075.00 | | 295 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
UX Autres créances clients | 443 553.00 | | | 443 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VP Divers | 116 959.00 | | | 116 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 386.00 | 567 626.00 | 21 760.00 | 589 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 914.00 | 507 076.00 | | 586 914.00 |