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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 446.00 | 22 778.00 | 17 668.00 | 40 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 046.00 | 79 346.00 | 18 700.00 | 98 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 140.00 | 106 012.00 | 62 128.00 | 168 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 905.00 | 718.00 | 415 187.00 | 415 905.00 |
BZ Autres créances | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 83 535.00 | | 83 535.00 | 83 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 084.00 | 718.00 | 624 367.00 | 625 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 224.00 | 106 730.00 | 686 495.00 | 793 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 77 013.00 | 77 013.00 | | 77 013.00 |
DH Report à nouveau | -77 115.00 | -92 245.00 | | -77 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 496.00 | 15 131.00 | | 87 496.00 |
DL TOTAL (I) | 129 794.00 | 42 298.00 | | 129 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 646.00 | 36 361.00 | | 78 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 100.00 | 60 106.00 | | 65 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 685.00 | 118 777.00 | | 112 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 263.00 | 337 216.00 | | 300 263.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 701.00 | 552 459.00 | | 556 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 495.00 | 594 757.00 | | 686 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 702.00 | 546 723.00 | | 491 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 587.00 | | 1 788 587.00 | 1 788 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 587.00 | | 1 788 587.00 | 1 788 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | 1 501.00 | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | 1 501.00 | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 761.00 | 6 242.00 | | 9 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 761.00 | 6 242.00 | | 9 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 215.00 | -4 741.00 | | -9 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 024.00 | 1 609 955.00 | | 1 817 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 528.00 | 1 594 825.00 | | 1 729 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 496.00 | 15 131.00 | | 87 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 486.00 | 25 632.00 | | 39 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 187.00 | | | 143 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 339.00 | | | 114 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 227.00 | 10 639.00 | 3 855.00 | 99 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 339.00 | 10 639.00 | 3 855.00 | 95 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 100.00 | 65 100.00 | | 65 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 685.00 | 112 685.00 | | 112 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
UX Autres créances clients | 415 905.00 | | | 415 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 646.00 | 13 647.00 | 58 073.00 | 78 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VP Divers | 111 485.00 | | | 111 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 263.00 | 300 263.00 | | 300 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 080.00 | 531 320.00 | 25 760.00 | 557 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 701.00 | 491 702.00 | 58 073.00 | 556 701.00 |