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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 385.00 | 16 578.00 | 1 807.00 | 18 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 425.00 | 55 620.00 | 44 805.00 | 100 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 329.00 | 104 056.00 | 149 273.00 | 253 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 399.00 | 176 254.00 | 250 145.00 | 426 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 123.00 | 6 242.00 | 589 881.00 | 596 123.00 |
BZ Autres créances | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CF Disponibilités | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 960.00 | 6 242.00 | 809 718.00 | 815 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 359.00 | 182 496.00 | 1 059 863.00 | 1 242 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 554.00 | 3 742.00 | | 10 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 518.00 | 39 037.00 | | 50 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 233.00 | 10 754.00 | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 113 304.00 | 97 533.00 | | 113 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 837.00 | 486 996.00 | | 349 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 523.00 | 157 848.00 | | 148 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 896.00 | 357 280.00 | | 416 896.00 |
EA Autres dettes | 31 303.00 | 22 116.00 | | 31 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 559.00 | 1 024 241.00 | | 946 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 863.00 | 1 121 774.00 | | 1 059 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 410.00 | 538 552.00 | | 675 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 614.00 | | 73 566.00 | 289 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 260.00 | | | 50 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 805.00 | 52 677.00 | 9 228.00 | 132 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 944.00 | 3 635.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 861.00 | 49 043.00 | 9 228.00 | 119 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 523.00 | 148 523.00 | | 148 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 896.00 | 416 896.00 | | 416 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
UX Autres créances clients | 596 123.00 | 596 123.00 | | 596 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 645.00 | 78 688.00 | 263 957.00 | 342 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 044.00 | | | 143 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 330.00 | 678 070.00 | 24 260.00 | 702 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 559.00 | 675 410.00 | 263 957.00 | 946 559.00 |