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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 385.00 | 18 224.00 | 161.00 | 18 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 526.00 | 70 888.00 | 55 638.00 | 126 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 129.00 | 137 074.00 | 133 054.00 | 270 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 285.00 | 226 187.00 | 240 098.00 | 466 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 163.00 | 6 350.00 | 623 813.00 | 630 163.00 |
BZ Autres créances | 68 038.00 | | 68 038.00 | 68 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 231.00 | | 49 231.00 | 49 231.00 |
CF Disponibilités | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 210.00 | 6 350.00 | 921 859.00 | 928 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 495.00 | 232 537.00 | 1 161 958.00 | 1 394 495.00 |
CU Autres participations | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 14 372.00 | 10 554.00 | | 14 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 307.00 | 50 518.00 | | 155 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 711.00 | 8 233.00 | | 5 711.00 |
DL TOTAL (I) | 219 390.00 | 113 304.00 | | 219 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 241.00 | 349 837.00 | | 265 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 335.00 | 148 523.00 | | 125 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 860.00 | 416 896.00 | | 507 860.00 |
EA Autres dettes | 44 132.00 | 31 303.00 | | 44 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 568.00 | 946 559.00 | | 942 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 958.00 | 1 059 863.00 | | 1 161 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 156.00 | 263 957.00 | | 184 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | 7 192.00 | | 1 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 399.00 | | 51 379.00 | 426 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 060.00 | 51 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 493.00 | 466 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 433.00 | 396 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 754.00 | | 51 334.00 | 353 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 260.00 | | 45.00 | 54 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 254.00 | 54 614.00 | 4 681.00 | 176 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 578.00 | 1 646.00 | | 16 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 675.00 | 52 968.00 | 4 681.00 | 159 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 335.00 | 125 335.00 | | 125 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 860.00 | 507 860.00 | | 507 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 630 163.00 | 630 163.00 | | 630 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 777.00 | 79 622.00 | 184 156.00 | 263 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 482.00 | 732 282.00 | 21 200.00 | 753 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 568.00 | 758 412.00 | 184 156.00 | 942 568.00 |