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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 581.00 | 319.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 418.00 | 10 581.00 | 28 837.00 | 39 418.00 |
BT Marchandises | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 232 493.00 | | 232 493.00 | 232 493.00 |
CF Disponibilités | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 178.00 | | 323 178.00 | 323 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 596.00 | 10 581.00 | 352 015.00 | 362 596.00 |
CU Autres participations | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 308 555.00 | | | 308 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 329 501.00 | | | 329 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138.00 | | | 138.00 |
EA Autres dettes | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 015.00 | | | 352 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
FG Production vendue services | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 203.00 | | 59 203.00 | 59 203.00 |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 290.00 | | | 40 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 872.00 | 28 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 39 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 086.00 | 2 494.00 | | 8 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 685.00 | 2 314.00 | | 7 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 180.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266.00 | | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 674.00 | | | 231 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 936.00 | 233 936.00 | | 233 936.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |