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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 1 254.00 | 1 252.00 | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 025.00 | 11 254.00 | 29 771.00 | 41 025.00 |
BT Marchandises | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BZ Autres créances | 243 399.00 | | 243 399.00 | 243 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 164.00 | | 317 164.00 | 317 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 190.00 | 11 254.00 | 346 935.00 | 358 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 331 027.00 | | | 331 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 477.00 | | | -8 477.00 |
DL TOTAL (I) | 330 096.00 | | | 330 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 935.00 | | | 346 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
FG Production vendue services | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 477.00 | | | -8 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 942.00 | | 1 083.00 | 39 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | | 1 083.00 | 1 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 916.00 | 338.00 | | 10 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 338.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 835.00 | 240 835.00 | | 240 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 258.00 | 244 258.00 | | 244 258.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |