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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 977.00 | 656.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 523.00 | 11 977.00 | 28 546.00 | 40 523.00 |
BT Marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 230 489.00 | | 230 489.00 | 230 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 436.00 | | 287 436.00 | 287 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 959.00 | 11 977.00 | 315 982.00 | 327 959.00 |
CU Autres participations | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 308 654.00 | | | 308 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
DL TOTAL (I) | 313 022.00 | | | 313 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 982.00 | | | 315 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
FQ Autres produits | | | 5 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | | | -628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 364.00 | 264.00 | 27 890.00 | 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364.00 | 264.00 | 40 523.00 | 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 678.00 | 298.00 | | 11 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | 298.00 | | 1 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 511.00 | 229 511.00 | | 229 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 666.00 | 230 636.00 | 30.00 | 230 666.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |