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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 2 224.00 | 408.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 163.00 | 12 224.00 | 25 938.00 | 38 163.00 |
BT Marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BZ Autres créances | 210 999.00 | | 210 999.00 | 210 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 093.00 | | 265 093.00 | 265 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 257.00 | 12 224.00 | 291 032.00 | 303 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 305 476.00 | | | 305 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 785.00 | | | -24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 288 236.00 | | | 288 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 032.00 | | | 291 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 967.00 | | | -15 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 785.00 | | | -24 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 360.00 | 25 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 38 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 977.00 | 247.00 | | 11 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 247.00 | | 1 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 889.00 | 209 889.00 | | 209 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |