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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 678.00 | 955.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 151.00 | 11 678.00 | 29 473.00 | 41 151.00 |
BT Marchandises | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 236 231.00 | | 236 231.00 | 236 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CF Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 010.00 | | 298 010.00 | 298 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 162.00 | 11 678.00 | 327 484.00 | 339 162.00 |
CU Autres participations | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 322 550.00 | | | 322 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 896.00 | | | -13 896.00 |
DL TOTAL (I) | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 484.00 | | | 327 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 896.00 | | | -13 896.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 025.00 | | 126.00 | 41 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | 126.00 | 2 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 254.00 | 423.00 | | 11 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254.00 | 423.00 | | 1 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 169.00 | 235 169.00 | | 235 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 036.00 | 237 036.00 | | 237 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |