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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | 916.00 | 507.00 | 1 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 942.00 | 10 916.00 | 29 025.00 | 39 942.00 |
BT Marchandises | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 247 315.00 | | 247 315.00 | 247 315.00 |
CF Disponibilités | 75 607.00 | | 75 607.00 | 75 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 271.00 | | 331 271.00 | 331 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 213.00 | 10 916.00 | 360 297.00 | 371 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 658.00 | | | 658.00 |
CU Autres participations | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 321 955.00 | | | 321 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 338 573.00 | | | 338 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | | | 365.00 |
EA Autres dettes | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 297.00 | | | 360 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
FG Production vendue services | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 276.00 | | 45 276.00 | 45 276.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 418.00 | | 524.00 | 39 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 524.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 581.00 | 335.00 | | 10 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 335.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | | | 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 841.00 | | | 245 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 200.00 | 248 200.00 | | 248 200.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |