| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 131.00 | 362 131.00 | | 362 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 918.00 | 900 077.00 | 29 841.00 | 929 918.00 |
AH Fonds commercial | 7 736 031.00 | 5 661 263.00 | 2 074 768.00 | 7 736 031.00 |
AP Constructions | 10 905 221.00 | 7 809 844.00 | 3 095 377.00 | 10 905 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 334.00 | 476 830.00 | 58 504.00 | 535 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 722 764.00 | 10 257 228.00 | 2 465 536.00 | 12 722 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 998 685.00 | | 998 685.00 | 998 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 540 084.00 | 25 817 373.00 | 8 722 711.00 | 34 540 084.00 |
BT Marchandises | 6 610 501.00 | 743 040.00 | 5 867 461.00 | 6 610 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 740.00 | | 390 740.00 | 390 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 026 411.00 | 3 343 354.00 | 7 683 057.00 | 11 026 411.00 |
CF Disponibilités | 263 021.00 | | 263 021.00 | 263 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122 210.00 | | 1 122 210.00 | 1 122 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 680 239.00 | 4 086 393.00 | 17 593 846.00 | 21 680 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 220 323.00 | 29 903 767.00 | 26 316 556.00 | 56 220 323.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 780 423.00 | 6 399 353.00 | | 3 780 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -613 800.00 | -2 618 930.00 | | -613 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 623.00 | 4 880 423.00 | | 4 266 623.00 |
DP Provisions pour risques | 984 979.00 | 876 666.00 | | 984 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 000.00 | 80 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 144 979.00 | 956 666.00 | | 1 144 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 245.00 | 24 259.00 | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 180.00 | 7 341 199.00 | | 6 840 180.00 |
EA Autres dettes | 92 470.00 | 250 553.00 | | 92 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 870.00 | 252 778.00 | | 432 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 904 955.00 | 22 643 568.00 | | 20 904 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 316 556.00 | 28 480 657.00 | | 26 316 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 111 736.00 | | 41 111 736.00 | 41 111 736.00 |
FG Production vendue services | 1 547 820.00 | | 1 547 820.00 | 1 547 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 659 556.00 | | 42 659 556.00 | 42 659 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 224 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 727 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 585 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 918 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 627 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 543 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 424 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2 845 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 547 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 24 081.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 905.00 | 6 088.00 | | 51 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 163.00 | 30 169.00 | | 52 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 535.00 | 210.00 | | 103 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869.00 | 11 424.00 | | 3 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 403.00 | 15 869.00 | | 107 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 240.00 | 14 300.00 | | -55 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 277 964.00 | 54 307 397.00 | | 47 277 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 891 764.00 | 56 926 327.00 | | 47 891 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -613 800.00 | -2 618 930.00 | | -613 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 728 836.00 | | 3 831 044.00 | 30 728 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 348 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 797.00 | 34 540 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 665 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 297.00 | 24 163 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 642 537.00 | | 1 023 413.00 | 7 642 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 469 669.00 | | 2 710 947.00 | 21 469 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 499.00 | | 96 685.00 | 1 254 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 138 288.00 | 2 345 375.00 | 16 291.00 | 23 138 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 131.00 | | | 362 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135 241.00 | 426 099.00 | | 6 135 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 640 916.00 | 1 919 276.00 | 16 291.00 | 16 640 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 666.00 | 786 729.00 | 598 413.00 | 956 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 101 489.00 | 743 040.00 | 1 101 489.00 | 1 101 489.00 |
6T Sur comptes clients | 5 503 289.00 | 681 529.00 | 2 841 465.00 | 5 503 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945 703.00 | 1 433 644.00 | 3 942 954.00 | 6 945 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 902 369.00 | 2 220 373.00 | 4 541 367.00 | 7 902 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 050 453.00 | 11 050 453.00 | | 11 050 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840 180.00 | 6 840 180.00 | | 6 840 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 012.00 | 736 012.00 | | 736 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 045.00 | 991 045.00 | | 991 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 870.00 | 432 870.00 | | 432 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 998 685.00 | | | 998 685.00 |
UX Autres créances clients | 7 751 850.00 | | | 7 751 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 274 562.00 | | | 3 274 562.00 |
VB T. V. A. | 333 128.00 | | | 333 128.00 |
VI Groupe et associés | 92 470.00 | 92 470.00 | | 92 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711 220.00 | | | 1 711 220.00 |
VP Divers | 88 817.00 | | | 88 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 162.00 | 552 162.00 | | 552 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 210.00 | | | 1 122 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 414 664.00 | 10 826 018.00 | 4 588 647.00 | 15 414 664.00 |
VX Obligations cautionnées | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 895 709.00 | 20 895 709.00 | | 20 895 709.00 |