| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 131.00 | 362 131.00 | | 362 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 938.00 | 922 547.00 | 38 391.00 | 960 938.00 |
AH Fonds commercial | 7 736 031.00 | 6 098 310.00 | 1 637 721.00 | 7 736 031.00 |
AP Constructions | 10 929 593.00 | 8 376 406.00 | 2 553 187.00 | 10 929 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 767.00 | 496 587.00 | 38 180.00 | 534 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040 868.00 | 11 286 221.00 | 1 754 647.00 | 13 040 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 993 974.00 | | 993 974.00 | 993 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 908 303.00 | 27 892 203.00 | 7 016 100.00 | 34 908 303.00 |
BT Marchandises | 4 091 566.00 | 763 394.00 | 3 328 172.00 | 4 091 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 447.00 | | 281 447.00 | 281 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 543 227.00 | 2 549 693.00 | 6 993 534.00 | 9 543 227.00 |
BZ Autres créances | 2 717 828.00 | | 2 717 828.00 | 2 717 828.00 |
CF Disponibilités | 1 120 170.00 | | 1 120 170.00 | 1 120 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747 348.00 | | 747 348.00 | 747 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 501 587.00 | 3 313 088.00 | 15 188 499.00 | 18 501 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 409 890.00 | 31 205 290.00 | 22 204 599.00 | 53 409 890.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 166 623.00 | 3 780 423.00 | | 3 166 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 493.00 | -613 800.00 | | 228 493.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 116.00 | 4 266 623.00 | | 4 495 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 233 010.00 | 984 979.00 | | 1 233 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 000.00 | 160 000.00 | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 448 010.00 | 1 144 979.00 | | 1 448 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607 875.00 | 11 050 453.00 | | 7 607 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 976.00 | 9 245.00 | | 17 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 234 161.00 | 6 840 180.00 | | 6 234 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291 701.00 | 2 479 736.00 | | 2 291 701.00 |
EA Autres dettes | 109 759.00 | 92 470.00 | | 109 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 432 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 261 473.00 | 20 904 955.00 | | 16 261 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 204 599.00 | 26 316 556.00 | | 22 204 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 517 916.00 | | 38 517 916.00 | 38 517 916.00 |
FG Production vendue services | 1 414 246.00 | | 1 414 246.00 | 1 414 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 932 162.00 | | 39 932 162.00 | 39 932 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 349 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 899 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 518 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 593 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 468 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 440 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 937 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 024 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | 258.00 | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 52 163.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 182.00 | 103 535.00 | | 9 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 437.00 | 3 869.00 | | 8 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 618.00 | 107 403.00 | | 17 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 573.00 | -55 240.00 | | -16 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 352 310.00 | 47 277 964.00 | | 42 352 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 123 817.00 | 47 891 764.00 | | 42 123 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 493.00 | -613 800.00 | | 228 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 540 084.00 | | 645 691.00 | 34 540 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 131.00 | | | 362 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 742.00 | 1 343 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 471.00 | 34 908 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 696 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 729.00 | 24 505 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 665 949.00 | | 31 020.00 | 8 665 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 163 318.00 | | 608 639.00 | 24 163 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 685.00 | | 6 032.00 | 1 348 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 467 373.00 | 2 333 122.00 | 258 292.00 | 25 467 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 131.00 | | | 362 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561 340.00 | 459 518.00 | | 6 561 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 543 902.00 | 1 873 605.00 | 258 292.00 | 18 543 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 144 979.00 | 937 368.00 | 634 336.00 | 1 144 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 743 040.00 | 763 394.00 | 743 040.00 | 743 040.00 |
6T Sur comptes clients | 3 343 354.00 | 237 536.00 | 1 031 197.00 | 3 343 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 436 393.00 | 1 000 931.00 | 1 774 237.00 | 4 436 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581 372.00 | 1 938 299.00 | 2 408 573.00 | 5 581 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933 299.00 | 2 408 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 234 161.00 | 6 234 161.00 | | 6 234 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 717.00 | 721 717.00 | | 721 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 990 673.00 | 990 673.00 | | 990 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 759.00 | 109 759.00 | | 109 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 993 974.00 | | | 993 974.00 |
UX Autres créances clients | 6 952 582.00 | | | 6 952 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 861.00 | | | 42 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 590 645.00 | | | 2 590 645.00 |
VB T. V. A. | 422 736.00 | | | 422 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607 875.00 | 7 607 875.00 | | 7 607 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 916 392.00 | | | 1 916 392.00 |
VP Divers | 206 088.00 | | | 206 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 784.00 | 176 784.00 | | 176 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747 348.00 | | | 747 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 002 378.00 | 9 136 110.00 | 4 866 268.00 | 14 002 378.00 |
VW T.V.A. | 402 527.00 | 402 527.00 | | 402 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 243 497.00 | 16 243 497.00 | | 16 243 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 269.00 | | | 269.00 |