| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 362 131.00 | 362 131.00 | | 362 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956 438.00 | 942 320.00 | 14 119.00 | 956 438.00 |
AH Fonds commercial | 6 986 031.00 | 6 370 358.00 | 615 673.00 | 6 986 031.00 |
AP Constructions | 10 706 273.00 | 9 118 388.00 | 1 587 885.00 | 10 706 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 617.00 | 515 710.00 | 23 908.00 | 539 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 240 356.00 | 12 071 709.00 | 1 168 647.00 | 13 240 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002 476.00 | | 1 002 476.00 | 1 002 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 143 323.00 | 29 730 616.00 | 4 412 708.00 | 34 143 323.00 |
BT Marchandises | 3 626 001.00 | 635 193.00 | 2 990 809.00 | 3 626 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 569 614.00 | 2 420 658.00 | 6 148 956.00 | 8 569 614.00 |
BZ Autres créances | 2 001 837.00 | | 2 001 837.00 | 2 001 837.00 |
CF Disponibilités | 351 376.00 | | 351 376.00 | 351 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 028.00 | | 456 028.00 | 456 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 187 906.00 | 3 055 851.00 | 12 132 055.00 | 15 187 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 331 229.00 | 32 786 467.00 | 16 544 763.00 | 49 331 229.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 395 116.00 | 3 166 623.00 | | 3 395 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 269.00 | 228 493.00 | | 253 269.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748 385.00 | 4 495 116.00 | | 4 748 385.00 |
DP Provisions pour risques | 1 314 900.00 | 1 233 010.00 | | 1 314 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 000.00 | 215 000.00 | | 722 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 036 900.00 | 1 448 010.00 | | 2 036 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 035.00 | 7 607 875.00 | | 1 381 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 128.00 | 17 976.00 | | 17 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 889.00 | 6 234 181.00 | | 8 186 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 027 352.00 | 2 291 701.00 | | 2 027 352.00 |
EA Autres dettes | 167 072.00 | 109 759.00 | | 167 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 759 478.00 | 16 261 473.00 | | 9 759 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 544 763.00 | 22 204 599.00 | | 16 544 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 740 899.00 | | 33 740 899.00 | 33 740 899.00 |
FG Production vendue services | 3 397 175.00 | | 3 397 175.00 | 3 397 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 138 074.00 | | 37 138 074.00 | 37 138 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 104 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 023 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 249 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 613 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 190 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735 673.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 266 900.00 | |
GE Autres charges | | | 133 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 318 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 539.00 | 1 045.00 | | 143 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 539.00 | 1 045.00 | | 143 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 024.00 | 8 437.00 | | 108 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 573.00 | 17 618.00 | | 611 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 033.00 | -16 573.00 | | -468 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 253 476.00 | 42 352 310.00 | | 39 253 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 000 207.00 | 42 123 817.00 | | 39 000 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 269.00 | 228 493.00 | | 253 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 908 303.00 | | 422 918.00 | 34 908 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 131.00 | | | 362 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 898.00 | 34 143 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 362 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754 500.00 | 7 942 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 398.00 | 24 486 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 696 969.00 | | | 8 696 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 505 228.00 | | 414 416.00 | 24 505 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 974.00 | | 8 502.00 | 1 343 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 542 203.00 | 2 788 787.00 | 950 374.00 | 27 542 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 131.00 | | | 362 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020 858.00 | 758 300.00 | 466 481.00 | 7 020 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 159 214.00 | 2 030 486.00 | 483 893.00 | 20 159 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 448 010.00 | 1 516 900.00 | 928 010.00 | 1 448 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 763 394.00 | 635 193.00 | 763 394.00 | 763 394.00 |
6T Sur comptes clients | 2 549 693.00 | 100 460.00 | 229 515.00 | 2 549 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663 087.00 | 735 653.00 | 992 909.00 | 3 663 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 111 097.00 | 2 252 573.00 | 1 920 920.00 | 5 111 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 002 573.00 | 1 920 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186 889.00 | 6 186 889.00 | | 6 186 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 662.00 | 569 662.00 | | 569 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 792 324.00 | 792 324.00 | | 792 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 072.00 | 167 072.00 | | 167 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002 476.00 | | 1 002 478.00 | 1 002 476.00 |
UX Autres créances clients | 6 189 652.00 | 6 189 652.00 | | 6 189 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 379 963.00 | | 2 379 963.00 | 2 379 963.00 |
VB T. V. A. | 402 531.00 | 402 531.00 | | 402 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361 035.00 | 1 361 035.00 | | 1 361 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519 852.00 | 1 519 852.00 | | 1 519 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 739.00 | 267 739.00 | | 267 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 028.00 | 456 028.00 | | 456 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 029 955.00 | 8 647 516.00 | 3 382 439.00 | 12 029 955.00 |
VW T.V.A. | 397 627.00 | 397 627.00 | | 397 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 742 349.00 | 9 742 349.00 | | 9 742 349.00 |