| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 801.00 | 181 801.00 | | 181 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938 188.00 | 936 426.00 | 1 762.00 | 938 188.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 894.00 | 2 535 894.00 | | 2 535 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 300.00 | 26 057.00 | 166 243.00 | 192 300.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 933 607.00 | 5 131 796.00 | 801 811.00 | 5 933 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 482.00 | 338 076.00 | 155 406.00 | 493 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 164 798.00 | 7 468 814.00 | 695 983.00 | 8 164 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 964.00 | | 337 964.00 | 337 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 128 034.00 | 16 968 865.00 | 2 159 169.00 | 19 128 034.00 |
BT Marchandises | 3 659 257.00 | 113 209.00 | 3 546 048.00 | 3 659 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 793.00 | | 43 793.00 | 43 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608 787.00 | 536 868.00 | 6 071 919.00 | 6 608 787.00 |
BZ Autres créances | 5 152 922.00 | | 5 152 922.00 | 5 152 922.00 |
CF Disponibilités | 149 042.00 | | 149 042.00 | 149 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 884.00 | | 212 884.00 | 212 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 826 687.00 | 650 078.00 | 15 176 609.00 | 15 826 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 954 721.00 | 17 618 942.00 | 17 335 778.00 | 34 954 721.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 092 226.00 | 9 526 506.00 | | 5 092 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 681 516.00 | -4 434 280.00 | | -1 681 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 710.00 | 6 192 226.00 | | 4 510 710.00 |
DP Provisions pour risques | 904 197.00 | 1 660 215.00 | | 904 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 000.00 | 1 180 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 179 197.00 | 2 840 215.00 | | 1 179 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 094.00 | 620 069.00 | | 91 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 871.00 | 22 303.00 | | 37 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 545.00 | 5 601 775.00 | | 5 114 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 871 698.00 | 2 028 427.00 | | 1 871 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 537.00 | 187 438.00 | | 110 537.00 |
EA Autres dettes | 4 420 127.00 | 1 435 754.00 | | 4 420 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 645 871.00 | 9 895 766.00 | | 11 645 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 335 778.00 | 18 928 208.00 | | 17 335 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 564 497.00 | | 15 564 497.00 | 15 564 497.00 |
FG Production vendue services | 329 445.00 | | 329 445.00 | 329 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 893 942.00 | | 15 893 942.00 | 15 893 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 309 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 239 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 840 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 725 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 059 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 860 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 303.00 | |
GE Autres charges | | | 68 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 002 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 173 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 125.00 | 100 000.00 | | 4 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 48 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 858.00 | 148 363.00 | | 5 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 724.00 | 770 147.00 | | 30 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 856.00 | 814 293.00 | | 180 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 998.00 | -665 930.00 | | -174 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 846 856.00 | 23 793 918.00 | | 23 846 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 528 372.00 | 28 228 198.00 | | 25 528 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 681 516.00 | -4 434 280.00 | | -1 681 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 051 046.00 | | 913 997.00 | 21 051 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 331 649.00 | | 687 964.00 | 331 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 837 007.00 | | 19 128 034.00 | 2 837 007.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 977.00 | | 3 666 381.00 | 365 977.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 382.00 | | 14 591 887.00 | 2 139 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 982 187.00 | | 50 171.00 | 3 982 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 868 070.00 | | 863 201.00 | 15 868 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 988.00 | | 625.00 | 1 018 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 122 253.00 | 642 960.00 | 2 146 347.00 | 18 122 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 488 903.00 | 16 699.00 | 7 224.00 | 3 488 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 451 549.00 | 626 261.00 | 2 139 123.00 | 14 451 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 840 215.00 | 596 803.00 | 2 257 821.00 | 2 840 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 867.00 | 113 211.00 | 102 869.00 | 102 867.00 |
6T Sur comptes clients | 495 866.00 | 147 018.00 | 106 015.00 | 495 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 732.00 | 260 229.00 | 208 884.00 | 948 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788 948.00 | 857 032.00 | 2 466 705.00 | 3 788 948.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 735 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 121 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114 545.00 | 5 114 545.00 | | 5 114 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 528.00 | 560 528.00 | | 560 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 204.00 | 723 204.00 | | 723 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 537.00 | 110 537.00 | | 110 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 420 127.00 | 4 420 127.00 | | 4 420 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 964.00 | | 337 964.00 | 337 964.00 |
UX Autres créances clients | 6 287 062.00 | 6 287 062.00 | | 6 287 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 725.00 | 321 725.00 | | 321 725.00 |
VB T. V. A. | 200 565.00 | 200 565.00 | | 200 565.00 |
VC Groupe et associés | 3 954 820.00 | 3 954 820.00 | | 3 954 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 094.00 | 91 094.00 | | 91 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 184.00 | 666 184.00 | | 666 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 975.00 | 194 975.00 | | 194 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 926.00 | 394 926.00 | | 394 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 636.00 | 110 636.00 | | 110 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 884.00 | 212 884.00 | | 212 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 312 558.00 | 11 974 594.00 | 337 964.00 | 12 312 558.00 |
VW T.V.A. | 193 040.00 | 193 040.00 | | 193 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 608 000.00 | 11 608 000.00 | | 11 608 000.00 |