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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 238 207.00 | 238 207.00 | | 238 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946 992.00 | 946 836.00 | 156.00 | 946 992.00 |
AH Fonds commercial | 3 877 445.00 | 3 877 445.00 | | 3 877 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 143 083.00 | | 143 083.00 | 143 083.00 |
AP Constructions | 7 917 942.00 | 6 795 887.00 | 1 122 055.00 | 7 917 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 359.00 | 373 367.00 | 102 993.00 | 476 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 277 724.00 | 10 348 982.00 | 928 743.00 | 11 277 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905 509.00 | | 905 509.00 | 905 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 483 262.00 | 22 930 724.00 | 3 552 538.00 | 26 483 262.00 |
BT Marchandises | 5 885 172.00 | 291 061.00 | 5 594 111.00 | 5 885 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 072.00 | | 449 072.00 | 449 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 247 464.00 | 2 152 432.00 | 13 095 031.00 | 15 247 464.00 |
BZ Autres créances | 2 045 341.00 | | 2 045 341.00 | 2 045 341.00 |
CF Disponibilités | 273 748.00 | | 273 748.00 | 273 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 468.00 | | 197 468.00 | 197 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 098 265.00 | 2 443 493.00 | 21 654 771.00 | 24 098 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 581 527.00 | 25 374 217.00 | 25 207 310.00 | 50 581 527.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 648 385.00 | 3 395 116.00 | | 3 648 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878 121.00 | 253 269.00 | | 5 878 121.00 |
DL TOTAL (I) | 10 626 506.00 | 4 748 385.00 | | 10 626 506.00 |
DP Provisions pour risques | 1 152 131.00 | 1 314 900.00 | | 1 152 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 363.00 | 722 000.00 | | 293 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 445 494.00 | 2 036 900.00 | | 1 445 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 507 689.00 | 1 361 035.00 | | 3 507 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 437.00 | 17 128.00 | | 35 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331 285.00 | 6 186 889.00 | | 7 331 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101 286.00 | 2 027 352.00 | | 2 101 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 966.00 | | | 30 966.00 |
EA Autres dettes | 128 647.00 | 167 072.00 | | 128 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 135 310.00 | 9 759 478.00 | | 13 135 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 207 310.00 | 16 544 763.00 | | 25 207 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 664 184.00 | | 27 664 184.00 | 27 664 184.00 |
FG Production vendue services | 5 800 400.00 | | 5 800 400.00 | 5 800 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 464 584.00 | | 33 464 584.00 | 33 464 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 639 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 945 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 493 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 259 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 276 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 649 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 646 500.00 | |
GE Autres charges | | | 433 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 911 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 034 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 978 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 526.00 | 143 539.00 | | 347 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 024.00 | | | 1 200 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547 550.00 | 143 539.00 | | 1 547 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 592.00 | 253 549.00 | | 66 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 630.00 | 108 024.00 | | 391 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 147.00 | 250 000.00 | | 190 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 369.00 | 611 573.00 | | 648 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 899 181.00 | -468 033.00 | | 899 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 487 812.00 | 39 253 476.00 | | 47 487 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 609 691.00 | 39 000 207.00 | | 41 609 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878 121.00 | 253 269.00 | | 5 878 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 143 323.00 | | 1 693 532.00 | 34 143 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 131.00 | | | 362 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 646.00 | 1 255 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 353 593.00 | 26 483 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 123 924.00 | 238 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 118 032.00 | 5 317 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 729 991.00 | 19 672 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 942 469.00 | | 493 083.00 | 7 942 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 486 247.00 | | 915 770.00 | 24 486 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 476.00 | | 284 679.00 | 1 352 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 380 616.00 | 1 590 278.00 | 8 390 170.00 | 29 380 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362 131.00 | | 123 924.00 | 362 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 312 677.00 | 357 622.00 | 2 846 018.00 | 7 312 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 705 807.00 | 1 232 656.00 | 5 420 228.00 | 21 705 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 036 900.00 | 646 700.00 | 1 238 107.00 | 2 036 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 193.00 | 291 063.00 | 635 195.00 | 635 193.00 |
6T Sur comptes clients | 2 420 658.00 | 168 340.00 | 436 566.00 | 2 420 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 405 851.00 | 459 403.00 | 1 071 761.00 | 3 405 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 442 751.00 | 1 106 103.00 | 2 309 868.00 | 5 442 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105 903.00 | 2 309 868.00 | |
UG ‐ Financières | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331 285.00 | 7 331 285.00 | | 7 331 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 635.00 | 667 635.00 | | 667 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 513.00 | 915 513.00 | | 915 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 647.00 | 128 647.00 | | 128 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905 509.00 | | 905 509.00 | 905 509.00 |
UX Autres créances clients | 13 363 883.00 | 13 363 883.00 | | 13 363 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 883 581.00 | 1 883 581.00 | | 1 883 581.00 |
VB T. V. A. | 356 894.00 | 356 894.00 | | 356 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 507 689.00 | 3 507 689.00 | | 3 507 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543 564.00 | 1 543 564.00 | | 1 543 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 917.00 | 322 917.00 | | 322 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 468.00 | 197 468.00 | | 197 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 395 781.00 | 17 490 272.00 | 905 509.00 | 18 395 781.00 |
VW T.V.A. | 195 221.00 | 195 221.00 | | 195 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 099 873.00 | 13 099 873.00 | | 13 099 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |