| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181 801.00 | 181 801.00 | | 181 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 913.00 | 660 233.00 | 680.00 | 660 913.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 894.00 | 2 535 894.00 | | 2 535 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 666 585.00 | 40 074.00 | 626 511.00 | 666 585.00 |
AP Constructions | 5 364 180.00 | 4 927 598.00 | 436 582.00 | 5 364 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 564.00 | 354 484.00 | 96 080.00 | 450 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 383 745.00 | 6 916 742.00 | 467 003.00 | 7 383 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 268.00 | | 126 268.00 | 126 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 779 508.00 | 15 966 825.00 | 1 812 683.00 | 17 779 508.00 |
BT Marchandises | 3 914 825.00 | 141 718.00 | 3 773 107.00 | 3 914 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 787 922.00 | 425 745.00 | 9 362 177.00 | 9 787 922.00 |
BZ Autres créances | 2 562 537.00 | | 2 562 537.00 | 2 562 537.00 |
CF Disponibilités | 213 793.00 | | 213 793.00 | 213 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 458.00 | | 341 458.00 | 341 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 832 249.00 | 567 463.00 | 16 264 786.00 | 16 832 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 611 757.00 | 16 534 289.00 | 18 077 468.00 | 34 611 757.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 410 710.00 | 5 092 226.00 | | 3 410 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 838.00 | -1 681 518.00 | | 266 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 777 548.00 | 4 510 710.00 | | 4 777 548.00 |
DP Provisions pour risques | 985 830.00 | 904 197.00 | | 985 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 638 000.00 | 275 000.00 | | 638 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 623 830.00 | 1 179 197.00 | | 1 623 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 470.00 | 91 094.00 | | 3 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 193.00 | 37 871.00 | | 37 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580 412.00 | 5 114 545.00 | | 4 580 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 451.00 | 1 871 698.00 | | 1 520 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 537.00 | | |
EA Autres dettes | 5 503 465.00 | 4 420 127.00 | | 5 503 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 676 090.00 | 11 645 871.00 | | 11 676 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 077 468.00 | 17 335 778.00 | | 18 077 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 455 549.00 | | 15 455 549.00 | 15 455 549.00 |
FG Production vendue services | 64 989.00 | | 64 989.00 | 64 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 520 538.00 | | 15 520 538.00 | 15 520 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 629 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 840 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 990 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 356 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 453 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 675 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 713 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 695 952.00 | |
GE Autres charges | | | 102 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 532 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 101.00 | 1 733.00 | | 301 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 4 125.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 102.00 | 5 858.00 | | 301 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 967.00 | 30 724.00 | | 37 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 999.00 | | | 324 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 000.00 | 150 131.00 | | 118 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 966.00 | 180 856.00 | | 480 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 864.00 | -174 998.00 | | -179 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 824.00 | 333 333.00 | | 14 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 296 876.00 | 23 846 856.00 | | 25 296 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 030 038.00 | 25 528 372.00 | | 25 030 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 838.00 | -1 681 518.00 | | 266 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 128 034.00 | | 713 304.00 | 19 128 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 126 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 696.00 | 476 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061 829.00 | 17 779 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 331 279.00 | 3 863 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 518 854.00 | 13 258 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 666 381.00 | | 528 289.00 | 3 666 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 591 887.00 | | 185 015.00 | 14 591 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 687 964.00 | | | 687 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 618 865.00 | 510 053.00 | 1 512 091.00 | 16 618 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 801.00 | | | 181 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498 377.00 | 33 388.00 | 295 564.00 | 3 498 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 938 686.00 | 476 665.00 | 1 216 527.00 | 12 938 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179 197.00 | 813 952.00 | 369 319.00 | 1 179 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 209.00 | 141 720.00 | 113 211.00 | 113 209.00 |
6T Sur comptes clients | 536 868.00 | 35 070.00 | 146 193.00 | 536 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 078.00 | 176 790.00 | 259 404.00 | 1 000 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 179 275.00 | 990 742.00 | 628 723.00 | 2 179 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872 742.00 | 628 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 580 412.00 | 4 580 412.00 | | 4 580 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 888.00 | 467 888.00 | | 467 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 780.00 | 769 780.00 | | 769 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503 465.00 | 5 503 465.00 | | 5 503 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 268.00 | | 126 268.00 | 126 268.00 |
UX Autres créances clients | 9 498 543.00 | 9 498 543.00 | | 9 498 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 380.00 | 289 380.00 | | 289 380.00 |
VB T. V. A. | 212 854.00 | 212 854.00 | | 212 854.00 |
VC Groupe et associés | 2 095 320.00 | 2 095 320.00 | | 2 095 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 975.00 | 194 975.00 | | 194 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 458.00 | 341 458.00 | | 341 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 818 185.00 | 12 691 917.00 | 126 268.00 | 12 818 185.00 |
VW T.V.A. | 224 644.00 | 224 644.00 | | 224 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 638 897.00 | 11 638 897.00 | | 11 638 897.00 |