| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75 865 128.00 | 3 609 605.00 | 72 255 523.00 | 75 865 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 439.00 | | 282 439.00 | 282 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 946 511.00 | 3 609 605.00 | 92 336 905.00 | 95 946 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BZ Autres créances | 1 046 979.00 | 456 541.00 | 590 438.00 | 1 046 979.00 |
CF Disponibilités | 858 012.00 | | 858 012.00 | 858 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 600.00 | 456 541.00 | 1 449 059.00 | 1 905 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 852 112.00 | 4 066 146.00 | 93 785 965.00 | 97 852 112.00 |
CU Autres participations | 19 798 943.00 | | 19 798 943.00 | 19 798 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000 000.00 | | | 47 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080 189.00 | | | 1 080 189.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DG Autres réserves | 3 193 634.00 | | | 3 193 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 207.00 | | | 793 207.00 |
DL TOTAL (I) | 52 070 462.00 | | | 52 070 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 406.00 | | | 78 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 635 617.00 | | | 38 635 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 715 502.00 | | | 41 715 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 785 965.00 | | | 93 785 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 715 502.00 | | | 41 715 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FQ Autres produits | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 877 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 287 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 070 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150 998.00 | | | 3 150 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 150 998.00 | | | 3 150 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 192 369.00 | | | 2 192 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192 369.00 | | | 2 192 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 958 629.00 | | | 958 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 217.00 | | | 5 436 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 643 009.00 | | | 4 643 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 207.00 | | | 793 207.00 |