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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 714 587.00 | 12 952 645.00 | 72 761 943.00 | 85 714 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806 047.00 | | 806 047.00 | 806 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 721 104.00 | 12 952 645.00 | 95 768 459.00 | 108 721 104.00 |
BZ Autres créances | 315 007.00 | 152 180.00 | 162 827.00 | 315 007.00 |
CF Disponibilités | 2 839 752.00 | | 2 839 752.00 | 2 839 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 759.00 | 152 180.00 | 3 002 579.00 | 3 154 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 825 862.00 | 13 104 825.00 | 104 721 038.00 | 117 825 862.00 |
CU Autres participations | 22 200 469.00 | | 22 200 469.00 | 22 200 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330 261.00 | | | 1 330 261.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DG Autres réserves | 7 944 984.00 | | | 7 944 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 241.00 | | | 768 241.00 |
DL TOTAL (I) | 80 046 916.00 | | | 80 046 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 848.00 | | | 122 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 412 050.00 | | | 24 412 050.00 |
EA Autres dettes | 110 674.00 | | | 110 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 674 122.00 | | | 24 674 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 721 038.00 | | | 104 721 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 674 122.00 | | | 24 674 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 952 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 702 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 670 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 343 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 369 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 163 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 404 195.00 | | | 9 404 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 404 195.00 | | | 9 404 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 472 683.00 | | | 7 472 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 472 683.00 | | | 7 472 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931 512.00 | | | 1 931 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 100 017.00 | | | 13 100 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 331 776.00 | | | 12 331 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 241.00 | | | 768 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464 091.00 | 4 343 204.00 | 1 702 472.00 | 10 464 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464 091.00 | 4 343 204.00 | 1 702 472.00 | 10 464 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 315 006.00 | 315 006.00 | | 315 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 006.00 | 315 006.00 | | 315 006.00 |