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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 122 173 379.00 | 12 419 266.00 | 109 754 113.00 | 122 173 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986 945.00 | 611 543.00 | 375 402.00 | 986 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 133 681.00 | 14 533 002.00 | 122 600 680.00 | 137 133 681.00 |
BZ Autres créances | 40 339.00 | 1.00 | 40 338.00 | 40 339.00 |
CF Disponibilités | 4 152 636.00 | | 4 152 636.00 | 4 152 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 975.00 | 1.00 | 4 192 974.00 | 4 192 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 326 657.00 | 14 533 003.00 | 126 793 654.00 | 141 326 657.00 |
CU Autres participations | 13 973 357.00 | 1 502 192.00 | 12 471 165.00 | 13 973 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 80 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618 209.00 | 1 618 209.00 | | 1 618 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
DG Autres réserves | 10 310 145.00 | 10 415 996.00 | | 10 310 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 449.00 | -105 851.00 | | 2 471 449.00 |
DL TOTAL (I) | 94 403 234.00 | 81 931 785.00 | | 94 403 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 576 329.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021 671.00 | 4 023 307.00 | | 4 021 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 506.00 | 15 780.00 | | 11 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 454.00 | 33 249.00 | | 11 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 345 789.00 | 20 174 101.00 | | 28 345 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 390 420.00 | 24 822 766.00 | | 32 390 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 793 654.00 | 106 754 551.00 | | 126 793 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 462.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 990 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 245 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 356 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 222 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 274 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 082 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 721 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 912 217.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 912 217.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 001.00 | 1 172 169.00 | | 250 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 001.00 | 1 172 169.00 | | 250 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 999.00 | 740 048.00 | | -249 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 150.00 | 4 628 654.00 | | 6 399 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 927 701.00 | 4 734 506.00 | | 3 927 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 449.00 | -105 851.00 | | 2 471 449.00 |